През март и април поредица от много навременни пазарни залози за падащите цени на петрола на обща стойност до 7 млрд. долара са били направени на множество борси и за различни видове горива и деривати - точно преди важни изявления на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Това сочат данните на трейдъри, пазарни експерти и анализ на Reuters.

Размерът им надвишава обявената преди това сума от 2.6 милиарда долара, които вече накараха администрацията на САЩ да предупреди служителите си да не използват непублична информация за финансова облага.

Комисията за търговия със стокови фючърси на САЩ (CFTC) разследва случая е съобщил пред Reuters запознат с въпроса източник през април, въпреки че CFTC все още не е потвърдила официално, че е започнала разследване.

От Reuters не са успели да установят кой е направил залозите и дали са с произход от САЩ или от други държави. Те включваха къси позиции - залози, че цените ще паднат - за различни деривати, включително фючърси на суров петрол, дизел и бензин.

Залозите са осъществени на две основни борси, на които се търгуват фючърси на петрола и горива: Междуконтиненталната борса (ICE) и Чикагската търговска борса (CME). И двете борси са отказали коментар. CME разследва сделките е заявил пред Reuters източник, запознат с въпроса.

„Навременните“ сделки предизвикаха призиви от правни експерти и законодатели към регулаторните органи да разследват дали са базирани на вътрешна информация или на изтичането на информация.

Таймлайн

  • Трейдъри за първи път забелязват необичайни сделки на 23 март. Те са сключени минути преди Тръмп да обяви отлагане на заплахата от атаки срещу иранската енергийна инфраструктура, което предизвика спад на цената на петрола.
  • Същият модел се повтори на 7 април, преди Тръмп да обяви примирие с Иран, което предизвика спад от до 15% на фючърсите на брента.
  • Това се случи отново на 17 април, когато ирански представители и Тръмп говориха за повторно отваряне на Ормузкия проток, а след това отново на 21 април, когато Тръмп удължи примирието.

7 милиарда долара залог

Reuters и други медии съобщиха за тези сделки с най-активно търгуваните контракти на двата световни бенчмарка за суров петрол брент и WTI. Стойността на тези залози през тези четири дни през март и април е била около 2.6 милиарда долара, според първоначалните изчисления на Reuters.

Министерството на правосъдието на САЩ и Комисията по търговия с фючърси (CFTC) не са реагирали веднага на запитванията за коментар. Говорител на Белия дом заяви:

„Всички федерални служители са обект на правителствените етични насоки, които забраняват използването на непублична информация за финансова облага.“

Въпреки това, по-нататъшен анализ на данните за търговия на борсите и на договорите показва, че трейдъри са сключвали подобни сделки на абсолютно едни и същи дати и часове за европейските фючърси на дизела и американския бензин, както и за дългосрочните договори за брент и WTI, с което общата сума достига около 7 милиарда долара, според изчисления на Reuters.

Заемането на къса позиция означава, че лицето, което извършва сделката, взема назаем дериватив от контрагент, продава го и по-късно го купува обратно по-евтино, когато цената падне, запазвайки остатъка като печалба.

На 23 март и на 7, 17 и 21 април цените на петрола се сринаха с над 10%. Изчисленията на Reuters показват, че заемането на къси позиции със 7 милиарда долара би могло да донесе печалби от стотици милиони долари, в зависимост от времето на залозите.

"Добре информирани" хора

Хората зад тези сделки изглеждат „добре информирани“, тъй като те са предшествали важни съобщения, казва Ади Имсирович от Центъра за стратегически и международни изследвания (CSIS) и ветеран в търговията с петрол.

Американските власти, като например CFTC, могат да имат достъп до борсови данни, за да проследят кой е направил сделките и да разследват, ако решат, добави той.

В четвъртък ABC съобщи, че Министерството на правосъдието на САЩ разследва сделки с петрол на стойност 2.6 милиарда долара, свързани с войната в Иран.

Директорът по правоприлагането на CFTC заяви през март, че агенцията е била наясно със спекулациите относно търговията с вътрешна информация на регулираните от CFTC пазари и „наблюдава“.

Крайно необичайни обеми

„Нека се придържаме към фактите. Обемите бяха крайно необичайни. Те бяха концентрирани. Бяха преди ключови съобщения“, казва Хорхе Монтепеке от Onyx Capital Group, който помага за проектирането на съвременната система за определяне на цените на петрола в ценообразуващата агенция Platts през 90-те години на миналия век.

Фючърсите на суровия петрол брент и газьола се търгуват на Междуконтиненталната борса (ICE), докато тези на суровия петрол WTI и бензина се търгуват на Нюйоркската търговска борса, която е собственост на CME Group.

На 23 март Тръмп обяви отлагане на заплахата от атаки срещу иранската енергийна инфраструктура в 11:05 GMT. Данните на LSEG показват, че между 10:49 и 10:50 GMT този ден търговците са направили залози за 20 000 лота фючърси на брент и WTI.

Продажбата е разпределена между контрактите за първия, втория и третия месец на доставка на стойност около 1.35 милиарда долара, плюс допълнителни 122 милиона долара фючърси на ICE газьол-дизел и 81 милиона долара фючърси на американски бензин, всички на обща стойност 2.2 милиарда долара.

„Тези количества няма да избегнат проверка“, казва Робърт Френчман, адвокат в Dynamis LLP в Ню Йорк, който преди това е работил по дела за търговия с вътрешна информация.

Обявяването на прекратяване на огъня от Тръмп на 23 март предизвика спад на фючърсите на суровия петрол с до 15%, един от най-големите в рамките на деня, регистрирани в историята. Обявяването също така понижи фючърсите на бензина и газьола с около 12%.

На 7 април между 19:44 и 19:45 GMT, когато обемите на търговия обикновено са малки, са подадени поръчки „продава“ за петрола и бензина на стойност 2.12 милиарда долара. Минути по-късно Тръмп обяви двуседмично прекратяване на огъня с Иран.

На 17 април в 12:24-12:25 GMT са продадени фючърси на брента, WTI, газьола и бензина на стойност близо 2 милиарда долара, минути преди иранският външен министър Абас Арагчи да направи изявление, че Ормузкият проток ще бъде отворен отново, последвано от множество публикации в социалните медии от Тръмп и американски официални лица.

На 21 април са продадени договори за брент и WTI на стойност около 830 милиона долара само 15 минути преди Тръмп да удължи примирието.

Новините на Darik Business Review във Facebook , Instagram , LinkedIn и Twitter !